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4大原因揭示黄金单日暴跌逾100美元!职业交易员是如何应对的?


4大原因揭示黄金单日暴跌逾100美元!职业交易员是如何应对的?
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  Original 杰明 来源:金十交易学院 

  金银经过连续不讲理的上涨后

  昨天终于出现大幅度的调整

  黄金单日跌去115美金

  白银更夸张,单日暴跌14%

  各大投资群开始“比惨”:

  有重仓爆仓的

  有深套装死的

  天台上排满了高位追涨的交易员

  以及试图抄底的交易员……

4大原因揭示黄金单日暴跌逾100美元!职业交易员是如何应对的?

  黄金这波急速杀跌

  主要有下几个原因:

  中国M2数据少于市场预期

4大原因揭示黄金单日暴跌逾100美元!职业交易员是如何应对的? 图源|金十数据中心

  广义货币供应量(M2)是指流通于银行体系之外的现金加上企业存款、居民储蓄存款以及其他存款,它包括了一切可能成为现实购买力的货币形式,通常反映的是社会总需求变化和未来通胀的压力状态。

  M2好比央行的放水量。M2今年以来首次弱于市场期。除了M2不及预期,信贷、社融等“货币水量”指标均不及预期。这也预示着中国在全球央行的疫情非常规放水竞赛中,率先成功稳住疫情,政策收紧。

  从市场的角度来看,此数据让资产端的“放水牛”信心大受重挫。国内股市、商品期货市场均大幅跳水,同步导致了国际金银价格的大幅回调。

  美债收益率的技术性反弹

4大原因揭示黄金单日暴跌逾100美元!职业交易员是如何应对的? 10年美债4小时图

  美联储的超常规放水后,美债收益率一路保持下行。当市场预期美联储的超常规宽松并不会长久持续后,美债的收益率也面临“技术性反弹”——尽管市场仍在不断消化巨额扩表带来的水量。

  从技术分析的角度来看,美债收益率在7月的优秀非农数据,以及疫苗传来利好消息后,触碰关键位底部支撑线反弹。

  全球疫情的发展到这个地步,已经甚至出现了一种诡异的状况:疫情越严重,预期政策越宽松,股市商品价格越涨。疫情的利好消息反而解读为政策将收紧的利空消息。

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  美债月线图已经逐渐迫近1986年以来的底部通道

  通胀预期的快速回落

4大原因揭示黄金单日暴跌逾100美元!职业交易员是如何应对的? 美国通胀保值债券ETF

  我在之前的文章白银2天暴涨14%!超发货币后的通胀回归幻象。|杰明宏观讲过,此轮暴涨更多是基于通胀预期的恢复为主导,因此白银的涨势远比黄金猛烈。而衡量美国通胀预期的重要指标:美国通胀保值债券同样在上周的靓丽非农公布后小幅度见顶回调。市场解读为利好出尽。

  多头的踩踏式获利平仓

  “涨多了总会跌,跌久了总会涨。”这是人人都知道的事情。7月的超级大阳线积累了大量的多头获利盘,自然也会有大量的“落袋为安”的需求。

  据金十数据报道,道富公司(State Street)旗下的全球最大黄金ETF SPDR Gold Shares 于8月7日上周五遭遇3.82亿美元的资金流出,创3月以来最大撤资规模。

  不做马后炮

  交易员如何应对?

  不过,上述原因均属于事后复盘推演,属于“马后炮”行为,那是分析师做的事情,作为交易者,应该更注重如何参与到市场中操作,并且在市场中活得久。

  金银的高位回调,可以用上述原因去解释。但无法准确判断出会跌多少,会回调到哪里。而交易者所需要面对的,就是这些不确定性。

  行情是永远无法准确预测的,盈利是市场给的。但亏损多少,是自己可以控制的。

  举个例子,自家房子着火了,很多人都想着拿走贵重物品再跑。一次两次,火势不大也许能两全其美。但终究会有一次,跑得稍微慢了一点,熊熊大火就会把所有一切都吞噬掉。

  之所以很多新手交易员最终的结局都是殊途同归的爆仓,就是因为在一波大幅行情中依然控制不住自己,总是抱着侥幸心理,或者说执行力做不好。

  作为坚定的多头,这波大幅调整我也回撤不少。但是,加载单独的外置ea风控模块,触发净值回撤风控,由程序执行强制平仓,很好地控制了这一次的亏损幅度。

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  很多交易者朋友喜欢沉默于分析预测行情。其实分析最终只会占能够盈利的20%不到,更多的是执行力,风控能力,资金管理技术。而这些也正是那些“喊单”老师不会告诉你的点。

  对于想在这个市场里长久生存下去,学会风控,做好执行。运用外力来保证风控,才是交易者生存的唯一选择。

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责任编辑:唐婧